Saptamana trecuta a fost una deosebita pentru derivatele pe actiuni, preturile acestora înregistrand fluctuatii ample, ceea ce a permis speculatorilor “intraday” sau pe termen scurt sa obtina profituri, atat pe cresterile cat si pe scaderile cotatiilor.
La nivel general august a fost totusi o luna “a aprecierilor, care a permis investitorilor cu pozitii de cumparare pe cele mai lichide derivate sa-si marcheze profituri”, asa cum declara un broker din piata sibiana.
Cele mai cautate derivate au fost saptamana trecuta cele pe SIF 5, care la nivelul lunii august au cumulat 102.000 contracte. Pentru sfarsitul acestei luni primele trei sedinte au adus preturi cuprinse între 4,3 si 4,52 lei, pentru ca vineri acestea sa urce la 4,495 – 4,58 lei. Pentru decembrie preturile au fluctuat între 4,37 si 4,7 lei, pentru martie între 4,65 si 4,89 lei, iar pentru iunie între 4,95 si 5 lei.
În cazul derivatelor pe SIF 2, volumul lunar total a fost de 93.775 contracte. Preturile au avut, saptamana trecuta, o evolutie diferita comparativ cu ceea a derivatelor pe SIF 5. Astfel, pentru sfarsitul acestei luni tranzactiile au fost realizate la 3,59 – 3,8701 lei, tendinta la nivelul saptamanii fiind una de scadere. Pentru decembrie preturile au fluctuat între 3,73 si 4,09 lei, pentru martie între 3,95 si 4,1999 lei, iar pentru iunie între 3,88 si 4,1999 lei.
Pe locul trei în ierarhia lunara s-au plasat derivatele pe BRK cu 4.820 contracte realizate. Ele au început saptamana pentru scadenta lunara la preturi de 2,87 – 2,9475 lei, pentru ca miercuri si joi sa scada la 2,71 – 2,85 lei.
Printre vedetele saptamanii trecute s-au aflat derivatele pe RRC, dupa anuntul privind vanzarea unui pachet 75% din totalul actiunilor companiei. Aceasta a provocat miscari mari ale preturilor, care au fluctuat pentru sfarsitul lunii între 0,1024 si 0,1468 lei, pentru decembrie între 0,1085 si 0,146 lei, iar pentru martie între 0,14 si 0,152 lei.
Autor: Radu Georgescu
