Pretul sau valoarea de piata a unei unitati de fond. Valoarea activului net se calculeaza insumand valorile curente de piata ale tuturor instrumentelor financiare detinute de fond in portofoliul sau, adaugand numerarul si orice alt venit incasat, apoi scazand datoriile si impartind rezultatul (activele nete totale) la numarul unitatilor de fond aflate in circulatie. Acesta poate varia de la o zi la alta in functie de numarul vanzarilor si al rascumpararilor din ziua respectiva. Companiile de administrare a fondurilor calculeaza valoarea activului net o data pe zi, folosind preturile de la inchiderea pietei pentru valorile mobiliare din portofoliu.
